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Acumulado do período:

4,16%R$ 0,32

CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB

CPTS11Recebíveis Imobiliários

-

0,00%

Min. 52 semanas:

7,08

Max. 52 semanas:

8,27

Último dividendo

R$ 0,09

Valor Patrimonial

R$ 8,96

Dividend Yield 12M

12,94%

Patrimônio Líquido

R$ 2,94B

P/VP

0,87

Liquidez Diária

R$ 11,19M

Volume Médio 12M

R$ 135,41M

Beta

1,00

Informações

Razão Social:

Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limit

Data com:

10/12/2025

Gestor:

Capitânia Invest S/A

CNPJ:

18.979.895/0001-13

Mandato:

Tipo de gestão:

Gestão Ativa

Público alvo:

Investidores em Geral

Data pagamento:

20/01/2026

Participação do FII no IFIX:

1,71%

Prazo de duração:

Indeterminado

Regra Taxa de performance:

Taxa de ADM e Gestão:

1,05%

Cotas emitidas:

328,56M

Números de cotistas:

Comparação do segmento

Histórico de variação

FIIs do segmento

Recebíveis Imobiliários

Histórico de proventos

5 anos

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Proventos	Último	3 meses	6 meses	12 meses	Desde o IPO
Retorno por cota	R$ 0,09	R$ 0,27	R$ 0,53	R$ 1,01	R$ 12,28
Em relação ao valor de cota atual	1,12%	3,37%	6,60%	12,65%	153,27%

CPTS11 versus Mercado

Indicadores do ativo em comparação com o mercado.

Comunicados

Histórico de documentos, comunicados e fatos relevantes

Último Fato Relevante

19/01/2026

Último Relatório Gerencial

23/12/2025

Último Informe Mensal Estruturado

15/01/2026

Último Informe Trimestral Estruturado