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Acumulado do período:

3,06%R$ 2,60

ITAÚ TOTAL RETURN FI IMOBILIÁRIO

ITRI11-

-

0,00%

Min. 52 semanas:

90,24

Max. 52 semanas:

102,68

Último dividendo

R$ 0,85

Valor Patrimonial

R$ 98,42

Dividend Yield 12M

11,73%

Patrimônio Líquido

R$ 615,14M

P/VP

0,90

Liquidez Diária

R$ 436.336,44

Volume Médio 12M

R$ 20,69M

Beta

1,69

Informações

Razão Social:

Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

Data com:

31/03/2026

Gestor:

Itau Unibanco Asset Management Ltda.

CNPJ:

52.270.671/0001-76

Mandato:

Renda

Tipo de gestão:

Público alvo:

Investidores em Geral

Data pagamento:

13/04/2026

Participação do FII no IFIX:

0,36%

Prazo de duração:

Indeterminado

Regra Taxa de performance:

Taxa de ADM e Gestão:

1,20%

Cotas emitidas:

6,25M

Números de cotistas:

Comparação do segmento

Histórico de variação

FIIs do segmento

Histórico de proventos

5 anos

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Proventos	Último	3 meses	6 meses	12 meses	Desde o IPO
Retorno por cota	R$ 0,85	R$ 2,55	R$ 5,49	R$ 10,44	R$ 19,69
Em relação ao valor de cota atual	0,97%	2,90%	6,24%	11,86%	22,36%

ITRI11 versus Mercado

Indicadores do ativo em comparação com o mercado.

Comunicados

Histórico de documentos, comunicados e fatos relevantes

Último Fato Relevante

19/04/2024

Último Relatório Gerencial

15/04/2026

Último Informe Mensal Estruturado

14/04/2026

Último Informe Trimestral Estruturado