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Acumulado do período:

2,74%R$ 2,13

ITAÚ TOTAL RETURN FI IMOBILIÁRIO

ITRI11-

R$ 79,71

-0,14%

Min. 52 semanas:

90,24

Max. 52 semanas:

102,68

Último dividendo

R$ 0,87

Valor Patrimonial

R$ 95,76

Dividend Yield 12M

12,14%

Patrimônio Líquido

R$ 598,50M

P/VP

0,83

Liquidez Diária

R$ 679.597,24

Volume Médio 12M

R$ 28,81M

Beta

1,73

Informações

Razão Social:

Itaú Total Return FI Imobiliário Responsabilidade Limitada

Data com:

30/06/2025

Gestor:

Itau Unibanco Asset Management Ltda.

CNPJ:

52.270.671/0001-76

Mandato:

Renda

Tipo de gestão:

Público alvo:

Investidores em Geral

Data pagamento:

11/07/2025

Participação do FII no IFIX:

0,36%

Prazo de duração:

Indeterminado

Regra Taxa de performance:

Taxa de ADM e Gestão:

1,20%

Cotas emitidas:

6,25M

Números de cotistas:

Comparação do segmento

Histórico de variação

FIIs do segmento

Histórico de proventos

5 anos

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Proventos	Último	3 meses	6 meses	12 meses	Desde o IPO
Retorno por cota	R$ 0,87	R$ 2,49	R$ 4,71	R$ 9,69	R$ 11,74
Em relação ao valor de cota atual	1,09%	3,12%	5,91%	12,16%	14,73%

ITRI11 versus Mercado

Indicadores do ativo em comparação com o mercado.

Comunicados

Histórico de documentos, comunicados e fatos relevantes

Último Fato Relevante

19/04/2024

Último Relatório Gerencial

10/07/2025

Último Informe Mensal Estruturado

04/07/2025

Último Informe Trimestral Estruturado